Voor de financieringsbehoefte kan de gemeente gebruik maken van een kortlopende kredietfaciliteit
(tot een maximum van € 10 mln.) bij de BNG. De hoogte en het gebruik van deze faciliteit is
onderdeel van de treasuryfunctie, welke elders in de jaarstukken wordt toegelicht.
Het drempelbedrag voor schatkistbankieren bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal.
Daarmee bedraagt de drempel voor 2020: € 4,3 mln.
Voor 2020 bedroegen de middelen, bedoeld in artikel 2, lid 4, van de Wet financiering decentrale
overheden, die in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ‘s Rijks schatkist zijn
aangehouden per kwartaal:
1e kwartaal 2020 € 1,891 mln.
2e kwartaal 2020 € 1,422 mln.
3e kwartaal 2020 € 3,580 mln.
4e kwartaal 2020 € 1,280 mln.
Het EMU saldo over 2020 bedraagt € 25 mln. voordelig. Dit komt voornamelijk door het saldo van investeringen € 60 mln., afschrijvingen € 29 mln. en toename werkkapitaal (waaronder voorraden) € 42 mln. De ontvangst van de Woningbouw impuls gelden (ruim € 20 mln.) per medio november werkte hier zeer positief in door.