Bijlagen

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

CLS

31-12-2019

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

31-12-2020

Wachtgelden wethouders

A

766

0

0

-345

422

Parkeervoorziening

D

733

0

0

-20

713

Riolen egalisatievoorziening

D

4.123

187

0

-429

3.882

Afvalstoffen egalisatievoorziening

D

767

0

0

-170

597

Begraafplaatsen egal. voorz.

D

0

171

0

0

171

Civiele kunstwerken

D

457

18

0

0

474

Gebiedsontwikkeling

A

0

0

0

0

0

Afvalzorg

D

788

0

0

-788

0

Onderhoud vastgoed

C

2.141

1.473

0

-1.550

2.063

Reorganisatie

A

0

75

0

-21

54

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

374

0

0

-48

326

Wilhelminasluis

B

115

0

0

0

115

Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering

D

0

3.608

0

-3.608

0

Sloopkosten vastgoed

A

0

394

0

0

394

Groot Onderhoud Facilitair

C

302

150

0

-223

228

Kunstgrasvelden

A

772

0

-332

0

440

Onderwijshuisvesting

A

254

0

0

0

254

Asbestsanering onderwijsgebouwen

A

479

139

0

-211

406

Totaal

12.071

6.214

-332

-7.414

10.540

Toelichting

Classificatie

  1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
  2. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
  3. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  4. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

De voorzieningen die peer 31/12/2020 een saldo hebben worden hieronder toegelicht.

Naam:

Wachtgelden wethouders

Doel:

Om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

501

259

-164

596

2019

596

423

-252

766

2020

766

-345

422

Naam:

Parkeervoorziening

Doel:

Ten behoeve van de bereikbaarheid, waar parkeren een onderdeel van is.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

703

48

751

2019

751

32

-50

733

2020

733

-20

713

Naam:

Riolen egalisatievoorziening

Doel:

Om verrekening van specifieke kosten riolen en specifieke verkregen inkomsten rioolheffing mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

11.478

-8.066

3.412

2019

3.412

711

4.123

2020

4.123

187

-429

3.882

Naam:

Afvalstoffen egalisatievoorziening

Doel:

De voorziening is in het leven geroepen om verrekening van specifieke kosten huishoudelijke afvalstoffen en verkregen inkomsten over meerdere begrotingsjaren mogelijk te maken. Het betreft van derden verkregen middelen die in dit kader moeten worden besteed. Zaanstad wil een gelijkmatig lastenpatroon realiseren welke wordt bereikt met behulp van deze egalisatievoorziening. Zonder deze egalisatievoorziening zouden er onnodige schommelingen ontstaan in de tarieven naar de burgers.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

Toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

1.431

296

1.727

2019

1.727

-960

767

2020

767

145

-315

597

Naam:

Begraafplaatsen egalisatievoorziening

Doel:

Om verrekening van specifieke kosten begraafplaatsen en specifieke verkregen inkomsten uit grafrechten mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

264

-210

54

2019

54

-54

2020

171

171

Naam:

Civiele kunstwerken

Doel:

Betreft financiële bijdragen van gemeente Wormerland voor geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Zaanbrug. De uitvoering staat gepland voor de komende jaren.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

434

5

439

2019

439

18

457

2020

457

18

474

Naam:

Gebiedsontwikkeling

Doel:

Bij het afsluiten van gebiedsontwikkelingsplannen worden nog kosten verwacht, waarvoor deze voorziening is gevormd.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

24

-24

Naam:

Afvalzorg

Doel:

Exploitatietekort Park Afvalberg Nauerna en grondtransacties realisatie park (openbare ruimte)

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

310

2.621

2.931

2019

2.931

-2.143

788

2020

788

-788

Naam:

Onderhoud vastgoed

Doel:

Ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

1.555

1.115

-710

1.961

2019

1.961

1.008

-828

2.141

2020

2.141

1.473

-1.550

2.063

Naam:

Reorganisatie

Doel:

Dekking van kosten van boventallige medewerkers n.a.v. de reorganisaties.    

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

75

-21

54

Naam:

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

Doel:

Bij het afsluiten van gebiedsontwikkelingsplannen worden soms nog kosten verwacht, waarvoor deze voorziening is gevormd.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

Toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

557

533

-519

571

2019

571

9

-206

374

2020

374

-48

326

Naam:

Wilhelminasluis

Doel:

Deze voorziening is getroffen in 2016 voor onvoorziene kosten als gevolg van het vernieuwen van de Wilhelminasluis. De afwikkeling wordt in 2020 verwacht bij de oplevering Wilhelminasluis.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

Toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

115

115

2019

115

115

2020

115

115

Naam:

Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering

Doel:

Ter dekking van nieuwe vervangingsinvesteringen van riolering.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

3.608

-3.608

Naam:

Sloopkosten vastgoed

Doel:

Ter dekking van de toekomstige sloopwerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

394

394

Naam:

Groot onderhoud facilitair

Doel:

Het gelijkmatig verspreiden van de kosten van groot facilitair onderhoud over de jaren.   

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

347

150

-70

427

2019

427

125

-250

302

2020

302

150

-223

228

Naam:

Kunstgrasvelden

Doel:

Voor 15 kunstgrasvelden, waarvan het vervangen van de toplaag  gepland staat in 2019 en verder  is sprake van bodemvervuiling door destijds gebruikte rubberkorrels. Bij deze velden is sanering nodig. Voor de kosten ervan is een voorziening gevormd. De voorziening is in 2018 ingesteld.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

601

601

2019

601

333

-162

772

2020

772

-332

440

Naam:

Asbest sanering onderwijsgebouwen

Doel:

Deze voorziening is in 2019 om asbestsanering in een aantal school gebouwen uit te voeren in 2020 en verder.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

479

479

2020

479

139

-211

406

Naam:

Onderwijshuisvesting

Doel:

Ten behoeve van de afwaardering van de boekwaarde van Parkstraat 72. Dit pand komt in 2020 vrij na oplevering van de MFA Overtuinen. De mogelijkheden voor dit pand binnen het bestemmingsplan zijn niet duidelijk. Om die reden is in de jaarstukken 2018 een voorziening getroffen ter grootte van de boekwaarde van het pand. In 2019 is de afschrijving vrijgevallen.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

279

279

2019

279

-25

254

2020

254

254

Deze pagina is gebouwd op 05/26/2021 14:06:31 met de export van 05/26/2021 13:59:24