(bedragen x € 1.000) | |||
ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Vaste activa | |||
1 | Immateriële vaste activa | ||
-Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 603 | ||
2 | Materiële vaste activa | 744.013 | 711.337 |
- Investeringen met een economisch nut | 318.046 | 319.553 | |
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 182.607 | 180.832 | |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 130.825 | 102.645 | |
- In erfpacht uitgegeven gronden | 112.536 | 108.307 | |
3 | Financiële vaste activa | 39.516 | 37.964 |
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 3.913 | 3.913 | |
- Leningen aan openbare lichamen | 2.324 | 2.378 | |
- Leningen aan deelnemingen | 15.997 | 16.987 | |
- Overige langlopende leningen | 17.282 | 14.686 | |
Totaal vaste activa | 784.132 | 749.301 | |
Vlottende activa | |||
4 | Voorraden | 30.819 | 42.535 |
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 29.344 | 39.741 | |
- Gereed product en handelsgoederen | 1.475 | 2.794 | |
5 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 57.519 | 57.884 |
- Vorderingen op openbare lichamen | 26.164 | 23.258 | |
- Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 4.207 | 8.415 | |
- Overige vorderingen | 27.148 | 26.144 | |
- Overige uitzettingen | 0 | 67 | |
6 | Liquide middelen | 1.039 | 3.651 |
- Kassaldi | 10 | 8 | |
- Banksaldi | 1.029 | 3.643 | |
7 | Overlopende activa | 25.147 | 19.408 |
- Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 10.865 | 9.511 | |
- Overige nog te ontvangen bedragen | 12.133 | 8.872 | |
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 2.150 | 1.024 | |
Totaal vlottende activa | 114.524 | 123.478 | |
Totaal generaal | 898.656 | 872.779 | |
31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
Verliescompensatie wet op de VPB 1969 | 0 | 0 | |
PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Vaste passiva | |||
Eigen vermogen | |||
8 | Algemene reserves | 18.119 | 17.858 |
9 | Bestemmingsreserves | 139.435 | 125.037 |
10 | Gerealiseerd Resultaat | 1.758 | 1.053 |
Vreemd vermogen | |||
11 | Voorzieningen | 10.540 | 12.071 |
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.411 | 2.761 | |
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 2.292 | 2.443 | |
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 5.837 | 6.868 | |
12 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 489.989 | 507.278 |
- Obligatieleningen | 70.000 | 102.000 | |
- Onderhandse leningen | 419.900 | 405.200 | |
- Waarborgsommen | 89 | 78 | |
Totaal vaste passiva | 659.840 | 663.298 | |
Vlottende passiva | |||
13 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 157.789 | 154.492 |
- Overige schulden | 29.243 | 19.492 | |
- Kasgeldleningen | 128.546 | 135.000 | |
- Banksaldi | |||
14 | Overlopende passiva | 81.025 | 54.989 |
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 34.184 | 34.916 | |
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 33.696 | 11.695 | |
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 13.145 | 8.378 | |
Totaal vlottende passiva | 238.815 | 209.481 | |
Totaal generaal | 898.656 | 872.779 | |
(bedragen x € 1.000) | |||
31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
Waarborgen en garanties | 841.390 | 868.426 | |
Langlopende financiële verplichtingen | 93.891 | 19.254 | |