Financiële jaarrekening

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

 

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Lasten 2020

Lasten 2020 Incidenteel

Baten 2020

Baten 2020 Incidenteel

Onderwijs, jeugd, zorg

144.533

2.257

-10.418

0

Werk, inkomen en economie

117.243

26.985

-92.470

-27.257

Maatschappelijke ontwikkeling

48.157

4.986

-2.997

-887

Ruimtelijke gebiedsontwikkeling

53.186

22.831

-31.305

-23.217

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

93.522

422

-68.891

0

Veiligheid, handhaving en bereikbaarheid

33.521

363

-9.181

0

Bestuur en Financiën

67.127

801

-357.392

-14.113

Totaal programma's (resultaat voor bestemming)

557.293

58.648

-572.657

-65.475

Reserves

Bijdrage uit reserve

-21.251

-21.251

Storting in reserve

34.857

34.857

Totaal programma's (resultaat na bestemming)

592.151

93.856

-593.909

-86.727

Hieruit volgt dat we voor € 93,8 mln. incidentele lasten en € 86,7 mln. incidentele baten. Per saldo € 7,1 mln. meer aan incidentele lasten. Sinds het boekjaar 2019 geldt de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV en daarom presenteren wij de volgende tabel:

Presentatie van het saldo * € 1.000

2020

Saldo baten en lasten

-15.363

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

13.605

Jaarrekeningsaldo na bestemming (voordelig)

-1.758

Saldo incidentele baten minus incidentele lasten

-7.129

Jaarrekeningresultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten (voordelig)

-8.887

Overeenkomstig de op 12 december 2019 vastgestelde financiële verordening lichten we incidentele baten en lasten  > € 0,2 mln. toe.

Programma 1 Onderwijs, jeugd, zorg

Lasten

Baten

Goed onderwijs

               196

                  -  

Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen

            959   

                  -  

Specialistische ondersteuning wanneer nodig

326

-

Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig

777

-

Totaal

             2.258

                  -  

Reservemutatie

               238

            -

Totaal programma 1

            2.496

            -

Lasten

Baten

Exploitatie

  • €0,61 mln. transformatieplan jeugd
  • De uitgaven voor specialistische ondersteuning en veilig thuis hebben te maken met lasten voor Covid-19.  

Reserves

  • €0,24 mln. toevoeging reserve transformatie jeugdhulp
  •  

Programma 2 Werk, inkomen en economie

Lasten

Baten

Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid

               172

              -

Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich
 duurzaam te ontwikkelen

               467

                  -854  

Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige)
vraag van de regionale arbeidsmarkt

1.423

                -820   

Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam

               364

              -

Verstrekken inkomen

            24.560

                  -25.584 

Totaal

            26.986

              -27.258

Reservemutatie

               6.851

            -1.526

Totaal programma 2

             33.837

            -28.784

Lasten

Baten

Exploitatie

  • €0,2 mln. uitgaven Vitale stad
  • €1,42 mln Triple Helix samenwerking
  • €0,23 mln. toevoeging reserve City Deal
  • De uitgaven met betrekking tot meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid en meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam hebben te maken met lasten voor Covid-19.  
  • De uitgaven met betrekking tot verstrekken inkomen hebben te maken met de ToZo- Regeling (Covid-19)
  • €0,85 mln. opgave budget projecten , bedrag is gestort in de reserve actief bestand.
  • €0,82 mln.Triple Helix samenwerking
  • De inkomsten met betrekking tot verstrekken inkomen hebben te maken met de ToZo- Regeling (Covid-19)

Reserves

  • €0,81 mln. toevoeging reserve actief bestand
  • €2,0 mln toevoeging reserve actieplan perspectief op werk
  • € 2,9 mln toevoeging reserve regiodeal
  • €0,87 storting reserve BUIG tekort
  • €0,88 mln. onttrekking duurzaamheidsfonds
  • €0,2 mln onttrekking reserve werkgelegenheidsproject

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

Maatschappelijke initiatieven

                 10

               -

Gevarieerd cultuuraanbod

                 1.585

                 -460  

Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus

100

-427

Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame
schoolgebouwen op de juiste plek in de stad

3.292

-

Totaal

               4.986

                -887

Reservemutatie

               591

            -831

Totaal programma 3

               5.577

            -1.718

Lasten

Baten

Exploitatie

  • €1,2 mln maatwerkmaatregel mbt subsidies aan

culturele organisaties ivm Covid-19

  • €0,25 mln verhuizing Zaanse Molen
  • €3,3 mln inhaalafschrijving voortgezet onderwijs
  •  

Reserves

  • €0,25 mln toevoeging verhuizing Zaanse Molen
  • €0,34 mln. toevoeging reserve nieuwkomers
  • €0,25 mln. onttrekking verhuizing Zaanse Molen
  • €0,96 mln. onttrekking reserve nieuwkomers
  • €0,12 mln. onttrekking bestemmingsreserve actieplan Poelenburg
  • €0,02 mln. onttrekking bestemmingsreserve Nat.Actiepl.Sport&Bew.
  • €0,38 onttrekking reserve Sport a fonds perdu.

Programma 4 Ruimtelijke gebiedsontwikkeling

Lasten

Baten

Gebiedsontwikkeling

            22.832

            -23.217

Totaal

              22.832

            -23.217

Reservemutatie

             5.651

            -8.970

Totaal programma 4

             28.483

            -32.187

Lasten

Baten

Exploitatie

  • Alle baten en lasten rondom gebiedsontwikkeling zijn aangemerkt als incidenteel

Reserves

  • €0,14 mln. toevoeging reserve huisvestingsverordening
  • €4,25 mln. toevoeging reserve bodembeheer
  • €0,04 mln. toevoeging reserve grondzaken (Midden)
  • €0,36 mln. toevoeging reserve grondzaken (Zuid)
  • €0,44 mln. toevoeging reserve Infra (Centrum)
  • €0,31 mln. toevoeging reserve Infra (Midden)
  • €0,02 mln. toevoeging reserve Infra (Noord)
  • €0,02 mln. toevoeging reserve Infra (Zuid)
  • €0,27 mln. toevoeging reserve Zijkanaal D-kadevz.
  • €0,20 mln. toevoeging reserve MAAK Zaanstad
  • €0,49 mln. onttrekking reserve invoering omgevingswet
  • €7,2 mln. onttrekking reserve bodembeheer
  • €0,14 mln. onttrekking algemene reserve grondzaken
  • €0,44 mln. onttrekking reserve infrastructurele werken
  • €0,26 mln. onttrekking reserve MAAK Zaanstad
  • €0,33 mln. onttrekking reserve PRI-Egalisatie
  • €0,11 mln. onttrekking reserve Pilots woondeal

Programma 5 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Lasten

Baten

Onderhoud openbare ruimte

               111

                  -  

Duurzame inzameling van huishoudelijk afval

               311

                -

Totaal

               422

              -

Reservemutatie

                  -  

              -350

Totaal programma 5

               422

            -350

Lasten

Baten

Exploitatie

De incidentele uitgaven hebben te maken met lasten voor Covid-19.  

  •  

Reserves

  • €0,35 mln. onttrekking reserve openbare ruimte

Programma 6 Veiligheid, handhaving en bereikbaarheid

Lasten

Baten

Integraal veiligheidsplan

                   7

                  -  

Uitvoeren handhavingsprogramma

357

Totaal

                   363

                  -  

Reservemutatie

                  -  

                  -  

Totaal programma 6

                   363

                  -  

Lasten

Baten

Exploitatie

De incidentele uitgaven hebben te maken met lasten voor Covid-19.  

  •  

Programma 7 Bestuur en Financiën

Lasten

Baten

Algemene uitkering

                  -  

              -13.888

Overhead

               802

                  - 225 

Totaal

              802

              -14.113

Reservemutatie

          21.527

         -9.574

Totaal programma 7

          22.328

          -23.687

Lasten

Baten

Exploitatie

  • €0,2 mln. MRA regiofacturen
  • €0,6 mln. uitgaven hebben te maken met lasten voor Covid-19.  
  • €13,3 mln. ontvangsten ter vergoeding van de extra uitgaven rondom Covid-19.
  • €0,2 MRA regiofacturen
  • €0,57 Algemene Uitkering over de jaren 2017, 2018 en 2019

Reserves

  • €0,23 mln. toevoeging reserve wachtgelden bestuur
  • €0,66 mln. toevoeging reserve afschrijvingslasten
  • €1,5 mln. toevoeging reserve investeringsfornds
  • €8,3 mln. toevoeging reserve transformatiefonds
  • €4,1 mln. toevoeging reserve vooruitontvangen bedragen algemene uitkering
  • €0,89 mln. toevoeging reserve egalisatie begroting
  • €5,7 mln. toevoeging reserve corona ontvangsten
  • €0,08 mln. toevoeging reserve reserve samenw.agenda MRA-Z/W
  • €0,19 mln. onttrekking reserve extra wethouder
  • €0,36 mln. onttrekking reserve afschrijvingslasten
  • €2,0 mln. onttrekking reserve investeringsfonds
  • €1,0 mln. onttrekking resultaatbestemming
  • €4,5 mln. onttrekking reserve vooruitontvangen bedragen algemene uitkering
  • €0,89 mln. onttrekking reserve egalisatie begroting
  • €0,51 mln. onttrekking reserve nieuw stadhuis
  • €0,07 mln. onttrekking reserve nieuw informatiesysteem
  • €0,02 mln. onttrekking reserve samenw.agenda MRA-Z/W
Deze pagina is gebouwd op 05/26/2021 14:06:31 met de export van 05/26/2021 13:59:24