Financiën

Lasten

De lasten zijn € 1,1 mln. hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt bij de vastgoedportefeuille (€ 0,85 mln.). De resterende afwijking bij de lasten (€ 0,25 mln.) wordt veroorzaakt bij de openbare ruimte en regen- en afwatersystemen. Tegenover deze hogere lasten staan ook hogere baten.

Vastgoedportefeuille
De hogere lasten (€ 0,85 mln.) worden verklaard voor € 0,5 mln. aan onderhoudskosten. Daarnaast zijn er voor € 0,35 mln. hogere verkoopkosten en kapitaalslasten geweest.
Openbare ruimte en regen- en afwatersystemen
De hogere lasten bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte ( € 0,407 mln.) worden enerzijds verklaard door toegenomen ondergrondse storingen van de openbare verlichting en de stijging niet verhaalbare schades aan civiele kunstwerken, verkeerregelinstallaties en aansprakelijkheidsstellingen. Door voordelen op diverse onderdelen bij het rioolbeheer en –onderhoud (zoals o.a. een lagere kwijtschelding) kon een bedrag van -€ 0,156 mln. per saldo lager uit vallen bij de lasten van dit programmaonderdeel.

Baten

De baten zijn -€ 2,2 mln. hoger dan begroot. Het voordeel wordt veroorzaakt door hogere baten bij de vastgoedportefeuille (-€ 1,470 mln.). Bij de openbare ruimte en regen- en afwatersystemen zijn de baten -€ 0,640 mln. hoger uitgevallen

Vastgoedportefeuille
Er is bruto voor € 1,47 mln. meer aan opbrengsten gerealiseerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bate van verhuur/canons (- € 0,55 mln.), hogere subsidiebaten (- € 0,33 mln.), hogere baten als gevolg van de omzetting erfpachten (-€ 0,38 mln.), hogere verkoopopbrengsten (-€ 0,1 mln.) en hogere baten bij het in rekening brengen van onderhouds- en apparaatskosten (- € 0,11). Deze hogere inkomsten zijn toegevoegd aan het investeringsfonds (zie programma 7).

Openbare ruimte en regen- en afwatersystemen
De hogere baten (-€ 0,640) worden grotendeels verklaard door meer inkomsten (-€ 0,310) te innen aan begraafleges dan begroot. Deze hogere inkomsten zijn éénmalig. Van dit voordeel heeft -€ 0,26 mln. betrekking op niet begrote inkomsten uit 2019. Aanvullend zijn er  door corona in 2020 -€ 0,05 mln. extra begraafleges gerealiseerd als gevolg van een toename van het aantal begravingen
Daarnaast zien we hogere inkomsten voor herstelwerkzaamheden na nutswerkzaamheden (-€ 0,90 mln.) en is er meer inzet van medewerkers geweest op projecten van derden. Hierdoor ontstaat meer dekking voor de ingezette capaciteit. Dit levert een voordeel op van -€ 0,24mln.