Financiën

In het programma Bestuur en Financiën nemen overhead en de algemene uitkering een belangrijke rol in. Bij de decembercirculaire zijn vanuit de algemene uitkering extra middelen ontvangen in het kader van de coronacrisis en decentralisatie-uitkeringen. Daarnaast waren er ook tegenvallers op het gebied van huisvesting dak- en thuislozen en de invoering van het WMO abonnementstarief. Per saldo was er een voordeel op de ontvangsten van -€ 3,32 mln. terwijl er € 3,96 mln. meer dan begroot is toegevoegd aan de reserve vooruit ontvangen algemene uitkering wat tot een nadeel leidt.
Het resultaat op de overhead was -€ 1,72 mln. voordelig. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kosten voor ICT, personeel en organisatie en facilitair. Los daarvan drukt op de overhead echter ook een nadeel van € 1,28 mln. van de toevoeging aan de coronareserve. Het gaat hier om middelen die in 2020 ter compensatie van hogere kosten of lagere baten als gevolg van de coronacrisis zijn ontvangen, maar pas in 2021 worden besteed.
Verder zijn er van de belastingdienst voorlopige aanslagen ontvangen voor reclame inkomsten uit voorgaande jaren (€ 1,16 mln.). Hiermee was reeds rekening gehouden in de risicoparagraaf.
Onder dit programma vallen tevens de lokale belastingen en heffingen, deze worden onder de betreffende producten toegelicht maar kenden slechts relatief kleine afwijkingen.
Tot slot leidt het product Investerings- en transformatiefonds tot een nadeel van € 0,43 mln., voor de hele gemeente is dit echter budgettair neutraal omdat zich op andere programma’s een voordeel van dit bedrag voordoet.